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 票據代收的處理

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flying
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注冊日期 : 2008-11-11

發表主題: 票據代收的處理   周六 12月 13, 2008 2:25 am

探討票據送到銀行代收的處理程序,包含人工作業與電腦流程規劃.

代收票據的解釋

  1. 未到期之支票、本票,可事先存入存戶之活期性或支票存款帳戶、票據交由銀行代為保管。於到期時,銀行代為提出交換,經提示兌現後,票款自動入帳,免除存戶保管票據的煩惱。
  2. 已代收之票據,於尚未交換提示前,隨時可撤票領回。
  3. 外縣市票據,因郵寄及作業時間,一般銀行約到期日後四天方可入帳。


票貼與代收程序類似,而經過代收與票貼程序的支票一樣要再經過選開立兌現傳票的程序,茲將代收或票貼操作程序解說如下

1.先指定作業模式=代收支票,指定要存入的支存帳號,並點選要代收的支票,只有未兌現與未登記轉出且無登記過代收或票貼的支票會出現在選單.



2.將點選支票選 [填入代收帳號],並將之存檔.



3.切到同視窗 [代收] 頁.可以馬上看到指定代收日期與帳號的代收報表.因為報表指向代收帳號與代收日期,所以一旦發現漏掉點選代收支票名單,可以回到第一項程序補選代收支票,補選加入的支票也會隨即出現在此代收清單表中.同時補選的清單也不會出現剛被填入帳號的支票.

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